小金库治理工作总结

这阶段的工作即将收官，想必你已经在准备这一段时间工作总结了，全面的工作总结，能让我们不断优化自身职业技能。为此，小编特意呈上““小金库 治理工作总结 ”，相信会对你有所帮助！

“小金库 治理工作总结 (篇1)

根据兖矿纪发〔20xx〕15 号《20xx 年集团公司“小金库”专项治理工作实施意见》通知要求，公司积极贯彻落实文件精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，加强监督检查，建立长效机制，全面总结经验，专项治理工作取得实效，现将专项治理情况汇告如下：

一、强化领导、提高认识，保证专项治理工作顺利开展

公司领导高度重视“小金库”专项治理工作，认真组织学习集团公司、实业公司相关文件，使广大干部职工深刻认识到“小金库”专项治理不仅是清理不规范的资产，强化公司经营管理工作，消除多种风险危害的重要措施，更是公司规模再扩大、效益再提高的重要保障。为此，公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组，负责“小金库”专项治理日常组织实施工作。及时下发了贯彻集团公司《实施意见》的通知，明确要求各单位认真自查分析问题，严格按原则、按步骤做好专项治理工作，确保不留死角。组织召开公司治理“小金库”动员部署大会和公司财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进行专项部署，切实把专项治理的各项任务落到实处。同时，不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度，及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻，务必使每位职工都能了解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群众举报渠道，我们设立了举报电话和举报邮箱，随时接受群众监督。

二、狠抓落实、加快推进，切实认真做好整改落实工作

认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问题和事项进行了认真地全面复查，复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态，我们严格落实公示制、承诺制和问责制，并明确责任，接受职工群众监督。同时对基层各单位相关管理工作进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制，不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，及时整改纠正，彻底消除“小金库”滋生的土壤。

三、加强管理、创新机制，努

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小金库治理工作承诺书

为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求，解决小金库这个人民群众反映强烈的突出问题，建立防治小金库长效机制，坚决防范和杜绝小金库，本单位按照四川省国资委国有及国有控股企业小金库专项治理工作领导小组的要求开展全面复查等小金库治理工作，并郑重承诺如下：

一、严格按照规定步骤，扎实推进治理工作，不走过场，坚决扫清治理工作死角。

二、严格执行本次小金库治理的政策规定，认真落实各项治理措施，务求实效。

三、严格遵照要求准时上报小金库全面复查报告表等报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报、漏报。

本单位承诺愿意主动接受广大干部职工监督。若承诺不实，愿意承担责任，并自愿接受处理。

单位法定代表人签字：

纪检负责人签字：

分管财务领导人员签字：

单位（盖章）

二ｏ一一年五月三十一日

小金库自查自纠承诺书

公司清查治理小金库工作领导小组：

根据xx-xx[20xx]xx号《关于开展小金库专项清查治理工作

的实施方案》和公司小金库专项清查治理工作领导小组办公室的工作安排，我单位认真开展了小金库专项清查治理自查自纠工作。现对我单位专项清查治理工作作如下承诺：

一、我对本单位上报的小金库自查自纠资料的完整性、真实性负责。

二、如对我单位进行重点检查，我单位向检查组提供的所有资料完整、真实。

三、今后工作中，我单位严格执行收支两条线制度；一切应缴财务资金及时足额上缴财务，绝不截留、挤占、挪用、坐支；执行统一的津贴补贴规定政策，不违反规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利；遵守账户管理规定，按照规定用途使用账户，不违规开设银行账户。

对以上承诺，我单位及本人愿意承担相关责任，对本单位报送的

小金库治理自查自纠结果负领导责任，如有违背上述承诺的行为，愿意接受公司对单位及本人的任何处分。

财务负责人签字： 主要负责人签字：

单位（公章）

二〇一〇年八月十三日

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xx镇“小金库”专项治理工作方案

xx镇“小金库”专项治理工作方案

为贯彻落实省全“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据县纪委、监察局、财政局、审计局《关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》（x纪发〔20xx〕7号文）的要求，结合我镇实际，特制定本方案。

一、专项治理的范围和内容

（一）专项治理范围

镇机关和部门单位，部门单位中要以财政全额拨款事业单位为重点。

（二）专项治理内容

违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于此次治理范围。重点是20xx年以来至20xx年底各种“小金库”资金的收支情况，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括：

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

2、用资产处置、出租收入设立“小金库”；

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

5、虚列支出转出资金设立“小金库”；

6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、专项治理的方法和步骤

专项治理工作分动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实等几个阶段。主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。

专项治理工作从20xx年6月起至20xx年底基本结束，具体工作主要分四个阶段进行

（一）动员部署（20xx年6月25至7月5日）

各部门单位要把专项治理工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，建立健全工作机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署工作。支持群众监督，鼓励群众举报。

（二）自查自纠（截至20xx年7月5日至7月15日）

凡列入此次专项治理范围的部门单位，要按照本方案要求，抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。对自查中发现的各种违法违规问题，必须自觉纠正。自查自纠工作结束后，各单位按规定上报自查自纠总结报告，并填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。各部门单位负责人对自查自纠情况负完全责任。自查面必须达到100%。

为保证自查效果，各部门单位要组织力量开展内部检查，尽量把问题解决在自查阶段。各级“小金库”治理日常工作机构根

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幼儿园治理小金库情况总结根据《关于印发“小金库”专项治理工作实施方案的通知》（金办[]1号）文件规定，市幼儿园高度重视，积极贯彻落实文件精神，精心组织实施，认真、仔细地开展治理“小金库”专项工作。在自查中，幼儿园财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格财务管理制度，无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。通过深入自查，加强了财务管理及财经法规政策的认识，促进收支管理的进一步规范，现将具体情况汇报如下： 一、基本情况 市幼儿园现有17个班级。其中，小班4个，中班3个，大班10个。在园幼儿总数为660人，全园教职工56人，其中专任教师52人。 二、收费项目 收费项目中的幼儿管理费由150元/人?月提升为220元/人?月，其他项目不变。收费项目主要有以下几种： 1、按照发展和改革委员会审核的收费许可证项目的要求，我园向幼儿家长收取了以下费用主要有幼儿管理费220元/人?月;幼儿冬季取暖费15元/人?月; 2、按照市财政局审核的收费项目，我园收取了勤工俭学收入；固定资产变价收入等。 三、收费情况 略： 四、账户管理情况 我园共有工商银行账户4个，其中有经费账户；工会账户；食堂账户；财政局代管户账户等 五、治理小金库工作开展情况 （一）领导重视，认识到位 我园治理“小金库”工作领导小组积极将专项治理“小金库”工作与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会有关文件精神，全面安排部署此项工作，把深入开展“小金库”自查工作作为源头。按照文件要求，我们首先对自身财务进行自查，从自查情况看，未设“小金库“，所有收支按规定进行，账目清楚，公示到位。 （二）精心组织，周密部署 在开展自查工作中，认真总结经验，对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求在规定时限内，再进一步开展自查自纠工作。将自查工作全面覆盖、彻底清查、不留死角。按照市财政局集中支付要求，现金管理采取备用金制度，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制经费支出，实行收支两条线，不以任何形式进行私存私放。未单独设立帐户，未设任何形式的“小金库”。 六、建立预防“小金库”的长效机制。 进一步建立健全财务监督管理制度，研究“小金库”发生的客观原因，探索建立健全预防“小金库”的长效机制。以“小金库”专项治理为契机，进一步提高我单位收支监管水平，努力实现标本兼治的目标。进 查看全文>>>

市发改委“小金库”专项治理工作方案

市发改委“小金库”专项治理工作方案 根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（x纪发〔20xx〕7号）文件精神，现将本单位开展“小金库”专项治理工作实施方案报告如下： 一、做好宣传发动和部署动员工作 委党组召开专题会议，把专项治理工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，建立健全工作机制，构建确保本单位现在没有设立“小金库”，以后更不能有的长效机制；召开主任办公会，深入做好思想发动、政策宣传，广泛宣讲“小金库”主要表现形式包括： 1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”； 2、用资产处置、出租收入设立“小金库”； 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”； 4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”； 5、虚列支出转出资金设立“小金库”； 6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”； 7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”； 8、其他违规设立“小金库”。 对设立“小金库”负有领导责任和直接责任的人员，依照《设立“小金库”违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》、《设立“小金库”违法违纪行为政纪处分暂行规定》，严肃追究责任。 对在专项治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的，或重点检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的，要按照有关规定从重处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。 同时，通过多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，支持群众监督，鼓励群众举报。对举报有功的单位和个人，根据查出并已收缴入国库的“小金库”资金、税款和罚款的金额，给予3%-5%的奖励，奖金最高额为10万元，由同级财政负担。 二、建立专项治理工作领导小组 经委党组研究决定成立九江市发改委治理“小金库”工作领导小组： 组 长：彭 敏 市发改委主任 副组长：齐 桦 市发改委纪检组长 王提云 市发改委副调研员 成　员：施康馨 市发改委监察室主任 程丽莉 市发改委办公室主任 治理“小金库”工作领导小组下设办公室，齐桦兼办公室主任，副主任：王提云，成员为委各科室科长。 领导小组下设办 查看全文>>>

为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》（中纪发〔20xx〕7号）和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

（一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

（一）动员部署（文件下发之日起至20xx年6月10日）。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。

（二）自查自纠（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》（见附件1）报送治理“小金库”工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法

（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、

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防范小金库工作体会

浅谈“小金库”的特点、存在形态、危害及防范措施

“小金库”是指违反国家法律法规及其他有关规定，应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。其表现形式主要有：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账户核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、“小金库”的特点：一是点多面广，具有普通性；二是手段狡猾，具有隐藏性；三是“集体负责”，具有共伙性；四是情况复杂，具有难定性。

二、“小金库”的存在形态：一是现金形态。各种收入款项均为现金，收入不入账转为账外账资金，或者采用虚列支出的方法套取现金。通常的做法是使用虚假凭证，通过财务会计部门“支出”后，将“支出”的款项直接转入“小金库”。二是银行存款形态。将各项收入存放在账外单独设立的账户，有的将账户挂靠于二级单位或关联单位，有的是以个人存款形式存在。三是有价证券形态。有价证券多为单位账外购买的国库券、债券、股票和购物卡等。四是固定资产形态。固定资产形式的“小金库”，多表现在设备、汽车、房屋等，未在账面反映，多与资产出租、处置收入不入账等相关。一部分是历史上形成的账外资产清理不彻底遗留下来的，也有利用特殊资源与其他单位合作获取的，还有一部分用资金购买形成。五是股权和债权形态。这里的股权与债权主要是指单位或部门与关联单位之间股权、债权关系，不包括股票、债券等有价证券。这种股权、债权往往是以一种契约或协议的形式出现，甚至是一种口头上的承诺。其来源部分是改制变迁过程中形成的股权、债权关系，没有在账上反映，形成账外“小金库”。也有部分是以权力作为交换而形成的所谓“干股”，成为“小金库”。此外，“小金库”的存在形态还包括存货，无形资产等其他形态。

三、“小金库”的危害：一是腐化了党的干部队伍，使少数党员干部走向违纪违法甚至犯罪道路，削弱了党和政府在人民群众中的威信，严重损害了党和政府的形象。二是使国家、集体大量资金流入个人腰包，严重扰乱了政党的经济秩序。三是为吃喝玩乐、请客送礼大开方便之门，严重腐化了社会风气，毒化了人们的心灵。四是助长了社会上乱收费、乱罚款、乱摊派行为，并且严重削弱了财

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的原因及治理措施

小金库产生的原因及治理措施 私设“小金库”问题为什么久禁不止，其动机十分明显，就是想方设法逃避监督，其原因是多方面的，分析主要有以下几个原因： 一、思想认识不足是产生“小金库”的直接原因 一些领导对财金法规制度不熟悉不了解，法制观念淡薄，对私设“小金库”的危害性认识不足，认为是“账外账”反正是账，搞一点变通无关紧要，并且认为“小金库”比较隐蔽，一般不会被查出，存有侥幸心理。 二、部门和个人利益的驱动是产生小金库的内在动因 一些单位的领导为了处理一些不合规的支出的费用，为了给职工谟点奖金福利，较好的办法就是设置“小金库”。从查处出来的“小金库”资金去向分析来看，大部分是用于发放本单位的职工奖金福利支出、请客送礼费用支出等。 三、财务监管的加(来源：文秘114 http://）大，是产生“小金库”的外部动因 随着预算外资金“收支两条线”管理制度的执行到位，财政统管力度的加强，国库集中支付制度的实施，在此情况下，一些部门单位就觉得手脚被捆死，从而出现财政、纪检部门管理越严格，部门单位产生私设“小金库”的动机就越强烈。 四、查处力度不够，是产生小金库“的间接动因 目前，审计出来的“小金库”，一般只是给予单位一定的经济处罚，大多没有与单位领导人和直接责任人行政处罚、经济处罚挂钩，结果造成有关部门、单位存在无所谓的思想，总认为即使“小金库”被发现了，无非就是单位罚一点款，没有触及个人责任，不伤筋动骨，进而未能起到杀一儆百，以儆效尤的震撼作用。 五、财会人员执法不严，是产生“小金库”的辅助动因 一个部门单位有“小金库”，与其财务人员失职和业务不精也有很大关系。一些财会人员原则性不强，明知私设“小金库”是严重违反财经纪律行为，但是惧怕得罪领导，不敢向领导讲清财经纪律规定，或者发现本单位“小金库”没有时向领导提出加以纠正，从而助长了“小金库”的滋生。 治理小金库需从以下几个方面加强 一、加大监管力度。 一要强化票据管理，严禁使用非法票据，严格把好收费票据使用关。二要强化银行账户管理，严禁乱开乱设账户，财政及有关金融机构应严格把好各部门、各单位银行账户开设关，一经发现擅自开设账户的，要严肃查处。三要强化财务收支管理。严格 查看全文>>>

劳动保障局小金库专项治理工作实施方案 为贯彻落实全省“小金库”治理工作电视电话会议的精神，根据省纪委、监察厅、财政厅，审计厅《关于印发＜福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案＞的通知》（闽纪发（2019) 8号）文的要求，结合我局实际，特制定本方案。 一、总体要求和基本原则 （一）总体要求 深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的十七大精神，按照《建立健全惩治和预防腐败体系2018-2012年工作规划》的要求，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。 （二）基本原则 “小金库”治理工作要掌握以下原则 分级负责，分口把关。在县委、县政府的统一领导下，实行分级负责、局各中心分口把关的工作机制，建立“小金库”、治理工作责任制，一级抓一级、层层抓落实。 统筹兼顾，整体推进。“小金库”治理工作既要与加强非税收入管理、规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管等工作相结合，又要与财政监管、审计监督、税务稽查等日常工作相结合，形成整体合力。 依纪依法，宽严相济。坚持依纪依法办事，本着“惩前毖后、治病救人”的方针，对自查出的“小金库”责任单位和责任人从宽处理，对被查出的“小金库”责任单位和责任人从严处理。 标本兼治，纠建并举。在坚决查处和纠正违纪违规问题的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，不断深化财政改革，严格执行收支两条线管理制度、推行政府采购制度、推行国库集中支付制度、银行帐户清理规范办法等，逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制。 二、专项治理的范围和内容 （一）专项治理范围 主要以各中心全额拨款事业单位为重点。按照《事业单位登记管理暂行条例（修正）》（中华人民共和国国务院令第411号）和中央机构编制委员会办公室《关于批转＜事业单位登记管理几暂行条例实施细则的通知》（中央编办发〔2005) 15号）规定所设立的各类社会服务组织。 （二）专项治理内容 违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金（含有价证劵）及其他形成的资产，均纳入治理范围。重点是2017年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2016年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重 查看全文>>>

省财政厅“小金库”专项治理工作实施方案

省财政厅20xx年“小金库”专项治理工作实施方案：

省20xx年“小金库”专项治理工作实施方案

为深入贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》（中办发〔〕18号）精神，根据《中央治理“小金库”工作领导小组关于印发〈20xx年“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》（中治金〔20xx〕2号）要求，结合我省实际，制定20xx年“小金库”专项治理工作实施方案（以下简称《方案》）。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的十七届四中全会和中央纪委第四次、第五次、第六次全会精神，特别是总书记在中央纪委第六次全会上的重要讲话精神，切实把以人为本、执政为民的要求，贯彻落实到“小金库”专项治理工作中。坚持综合治理、纠建并举、注重预防的原则，继续全面深入推进党政机关、事业单位、社会团体（含公募基金会，以下同）和国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”）“小金库”专项治理工作，进一步巩固治理成果，构建和完善防治“小金库”长效机制，着力解决好人民群众反映强烈的“小金库”问题，深入推进全省反腐倡廉建设，为实现“两强一堡”战略提供有力保障。

二、工作任务

按照中央的部署要求，在省委、省政府的统一领导下，全省20xx年“小金库”专项治理工作按照“分级负责，归口清理，统筹兼顾，整体推进”的原则，结合实际，全面深入推进各级党政机关、事业单位、社会团体和国有企业的“小金库”专项治理工作。以构建和完善防治“小金库”长效机制为根本任务，着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角。党政机关和事业单位要巩固开展专项治理工作以来取得的成果，防止“小金库”问题出现反弹；社会团体和国有企业要在专项治理工作的基础上，加大力度，抓好整改落实，并对自查自纠“零申报”单位，认真组织复查，以实际成效取信于民。

三、工作范围和重点

按照中央的规定和要求，20xx年“小金库”专项治理工作的范围是：全省各级党政机关、事业单位、社会团体和国有企业。

党政机关和事业单位专项治理工作的重点是：垂直管理单位较多的部门，以及不同层次的基层预算单位。社会团体专项治理工作的重点是：全省性社会团体和省级社会团体、行业性社会团体。国有企业专项治理工作重点是：省级和州（市）国有企业

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