资金管理工作计划
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财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务。以下这篇财务资金管理工作计划是由小编为大家精心整理提供，欢迎阅读!
一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为
为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服
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资金管理制度是做好资金管理的根本，目前汽贸最基础的资金管理制度是资金中心管理制度、资金预算管理制度，以下是小编为大家整理分享的资金管理部工作计划，欢迎阅读参考。
资金管理部工作计划一、保顺畅，保证汽贸营运资金供应、回笼顺利、通畅、平稳。
下一年度，在优化信贷结构的前提下，汽贸将进一步提高融资授信规模，加强融资渠道建设，推动信贷模式创新。落实的主要方式是：在授信规模方面，完善操作型管控的资金管理模式，营运资金由广物汽贸财务部统一运作集中管理，提升汽贸整体对银行的谈判能力;在渠道方面，除多家银行与我司保持业务往来外，汽车金融公司也成为我司对外融资的重要渠道之一。由于其具有专项融资、封闭式操作等特点，受国家宏观调控的影响较小。汽车金融公司由于汽车厂商的参与，对维护厂商关系具有重要作用，同时汽车厂商通过其执行相应优惠政策。随着越来越多汽车金融公司的成立与发展，这一融资渠道的重要性将逐步显现。汽车金融是我司20xx年重点发展的融资渠道之一，预计份额将提高到融资总额的12%-15%;在信贷模式方面，汽贸原有的信贷模式是授信融资总额项下拆分定额的融资品种如短期借款、银行承兑汇票和信用证项等，融资品种额度不能互相调
调剂，同时授信协议多针对汽贸本部，使用企业授信，下属公司不能使用，造成授信额度闲置。
下一年度，汽贸将推动适合汽贸的信贷模式的创新，推进汽贸集团授信与授信品种总额项下融资品种可互换相结合的信贷模式，积极与各家银行协商探讨，使资金来源更加灵活。
下一年度，汽贸将更加重视企业供应链中占用资金的回笼。落实的主要方式是：一方面关注下属经营公司加强存货管理，减少资金占用。本着“以销定存，合理安排”的原则，根据市场供求变化，及时调整采购数量，积极扩大产品销售，尽量降低存货量。根据下属各公司的实际情况，设置存货预警线，一般当月库存不超过本月销售量，此指标较易操作，月底对分公司统计存货与销量后进行比较，容易发现问题并及时改正;另一方面是重视应收账款管理，减少坏账损失。
二、增效益，增强资金流转过程中的使用效能及收益。
随着汽贸经营规模的进一步扩大，对资金管理工作提出了更高的要求。下一年度，资金管理工作将更关注与企业经营业务的结合度，为业务发展提供必要、及时的资金支持，防范经营风险，提升资金使用效能，增加企业利润。落实的主要方式是：在日常经营方面，通过资金预算与执行的管理参与企业日常
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今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，三农问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将xxxx 年上半年资金计划管理工作总结
一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后，市分行召开了 xxxx 年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在 xx.x% 以上，信贷资金保持较高的营运水平。
x 、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
x 、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年
查看全文>>>篇一：渠道销售工作计划
篇一：渠道销售工作计划,范例
2008年渠道销售工作计划
根据公司2007年四川地区的市场开拓总结，在现有市场状况下，为确保市场开拓的顺利进行，完成网络渠道的建设工作，现将公司2008年度的渠道策略做出以下工作计划：
一、重点目标简介：
建立起以18地级总经销商，100个县级经销商组成的经销网络，每个经销商组织起忠实水工，维护水工对促进销量起到推动作用，大力做小区推广，宣传直接面向终端，协助经销商对分销网络的完善和**形象的树立，实现品牌效应。
二、市场现状分析：
四川ppr市场规模庞大，在市场不断拓展过程中，品牌竞争已经出现，就家装客户而言，在对产品质量没有客观认知的情况下首选名牌、免检产品，其次比价格，国内的金德、日丰、金牛；川内的川路、多联等品牌都有很好的市场口碑，对产品品牌的认可度比较高，因此在产品质量有所保证的情况下，还要有品牌保障，促进品牌的快速成长便成为我们市场开发过程的重要组成部分。
价格方面，竞争十分严重。四川本地的管材厂家很多，多数定位在低价位上，采取价格竞争方式，有些管材市场零售价格（以规格20*2.8的管材每根为例）不到十元，大多数厂家的产品市场零售价格在十到二十元之间，其中包括多个取得国家免检资格的产品。市场零售价格在二十元以上的产品市场反馈为中高档产品，质量好，一般为家装客户选用。下表是市场上主要ppr管材产品的经销商进货价格。
金德 日丰 金牛 伟星 川路 多联
5.82 5.28 3.85 3.64 3.75 3.36
规格：20*2.8 单位：元/m。以上价格统计排除价格调整因素，部分价格有所偏差，总体与市场情况保持一致。上述品牌都是国家免检产品，金德、日丰、金牛、伟星、川路为中国名牌产品，在市场上口碑较好。
部分厂家尽量不参与市场价格的恶性竞争，但在制定价格体系时却不得不参考市场价格现状，尽量稳定自身在市场中的价格体系，维护经销商和自身的利益，采取不同的策略稳定市场，制定统一的市场价格表，在市场上严格执行。
三、产品定位：
1、市场定位：零售中高档家装市场；
2、目标消费群体：终端家装用户；
3、价格定位：中档价格；
4、品牌形象定位：高品质重服务品牌形象。
四、销售模式的确定：
确定渠道销售，模式如下：
生产厂家
销售部
地级零售商 地级总经销商县级经销商县级
查看全文>>>篇一：《流动资金贷款管理暂行办法》(银监会令2010第1号)
中国银行业监督管理委员会令
2010年第
1
《流动资金贷款管理暂行办法》已经中国银行业监督管理委员会第72
次主
主席：刘明康
第一条 为规范银行业金融机构流动资金贷款业务经营行为，加强流动资金贷款审慎经营管理，促进流动资金贷款业务健康发展，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、
《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规，制定本办
第二条
中华人民共和国境内经中国银行业监督管理委员会批准设立的银行
第三条 本办法所称流动资金贷款，是指贷款人向企（事）业法人或国家规
定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人日常生产经营周转的本外币贷
第四条
贷款人开展流动资金贷款业务，应当遵循依法合规、审慎经营、平
第五条 贷款人应完善内部控制机制，实行贷款全流程管理，全面了解客户信息，建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制，
将贷款管理各环
第六条 贷款人应合理测算借款人营运资金需求，审慎确定借款人的流动资
金授信总额及具体贷款的额度，不得超过借款人的实际需求发放流动资金贷款。
贷款人应根据借款人生产经营的规模和周期特点，合理设定流动资金贷款的业务品种和期限，以满足借款人生产经营的资金需求，
实现对贷款资金回笼的有
第七条
贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授
第八条 贷款人应根据经济运行状况、行业发展规律和借款人的有效信贷需求等，合理确定内部绩效考核指标，不得制订不合理的贷款规模指标，
不得恶性
第九条
流动资金贷款不得用于固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、
经
流动资金贷款不得挪用，贷款人应按照合同约定检查、
监督流动资金贷款的
第十条
中国银行业监督管理委员会依照本办法对流动资金贷款业务实施监
第十一条
第十二条
贷款人应对流动资金贷款申请材料的方式和具体内容提出要求，
第十三条 贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
尽职调查包括但不限于以
（一）借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法定代表人和经营管理团
（二）借款人的经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重大
（八）还款来源情况，包括生产经营产生的现金流、综合收益
查看全文>>>06
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收费站监控管理工作计划
收费站20xx年监控管理工作计划 为了进一步充分发挥现代化电脑监控管理的作用。使其操作更加规范，管理更完善，具体工作方案为：一、对监控室的人员进行局部调整 针对目前监控室部分人员思想素质差、业务水平不高的状况，安排一些思想素质好、业务水平高的人员在监控室工作，彻底改善目前监控室存在的一些问题。 二、定期对监控室人员及收费员进行业务培训和学习 通过业务培训和学习，不断提高监控室人员及收费员的思想素质和业务水平，使其能够熟练掌握电视监控、电脑收费系统的操作规程，故障检修与排除。 三、严格加强对监控室的各项管理 1、加强对监控室人员工作时间的管理，做到24小时通行费征收的电视监控，保证十天的监控录相资料的完整清晰，监控室24小时有人值班。 2、通过管理使监控室人员做到每班认真监控，定时审片，不得随意关闭和调动监控系统，详细真实记载当班系统运转、车辆运行及售票员操作规范情况，审片中发现的违纪违规情况要做详细记录。 3、加强对监控室人员思想素质的管理，认真贯彻执行《荆州市公路通行费稽查管理办法》使其遵章守纪，忠于职守，秉公办事，防止各种违纪违规的现象发生。对违纪行为要严肃查处，决不姑息迁就。 4、认真做好各种监控电脑等设备的维护和保养。组织监控室人员定期对各种设备进行清洁、维护和保养，保证各种设备能够正常、安全运行。 二0xx年元月 查看全文>>>08
勘察设计管理工作计划
20xx年勘察设计管理工作计划20xx年是“十五规划”的最后一年，也是市委、市政府以科学发展观为指导，构建大庆全面发展的战略高地，实现大庆可持续发展的战略思想实施的第一年，如何抓住当前大庆经济建设发展的新高潮带来的机遇，加速勘察设计行业发展，是我们工作的第一要务。为此，我们转变固有的管理观念，改变工作作风，把服务于企业，谋划企业发展作为工作管理的宗旨，“俯下身”同企业座谈，找差距、谈不足、想办法、出对策，并结合全局20xx年工作报告，研究制定20xx年勘察设计工作。现将勘察设计管理20xx年工作做以下汇报。 一、指导思想 认真学习和贯彻市委六届三次会议和全市城乡建设经营工作会议精神，紧紧围绕局中心工作，全面落实科学发展观，以提高设计质量、减少设计浪费为重点，以质量治差、市场治乱、企业治散为主线，解放思想、创新思维，进一步规范我市勘察设计市场，为构建我市城乡建设发展战略新高地提供政策服务与技术支持。 二、总体思路 总的想法是：创新机制强监管，制定办法促发展，完善标准提质量，加强领导保项目，强化协调抓落实。 在完成日常管理工作的同时，我们要着力做好以下几项工作： 三、主要工作及工作措施 （一）、规范程序、制定制度，加大施工图审查力度，为城市建设服务 一是进一步规范施工图审查程序,落实施工图审查备案制度。要做到工程事前审查，审结备案，持备案报告办理工程招投标及施工许可证等相关手续，增强审查工作的时效性和准确性。同时，着重对住宅设计中燃气、纯净水入户及节能建筑设计项目进行审查。未经审查或审查不合格的项目不予通过。 二是加强管理，制定《施工图设计文件质量管理办法》。结合目前市场反应强烈的有关勘察设计文件编制质量差、深度不足等问题，采取调查问卷的方式组织勘察设计单位、施工图使用单位就15个问题进行讨论。结合存在的问题制定出台《施工图设计文件质量管理办法》，并委托协会组织相关人员进行系统性学习，应知应会，各负其则，进而加强施工图设计文件的管理，提高设计质量。 三是完善标准，提高勘察设计质量。编制《大庆地区岩土工程勘察地方标准》的前期调研工作今年已基本完成，下一步准备委托大庆市油田工程设计技术开发有限公司进入实质性工作阶段，同时积极申请科技资金支持，计划06年5月30日完成标准的出版工作。另外，进一步开展设计标准的调研工作，编制其他地方标准对标准中存在的漏点
查看全文>>>年税政管理工作总结情况暨年工作计划
年税政管理工作总结情况暨年工作计划 二○○五年税政管理工作在市局党组和省局流转税处、所得税处的正确领导下，按照市局“和谐国税构建年”的工作规划，紧紧围绕“双基、双保、双优”的工作思路，认真贯彻落实国家税收政策，努力提高税政管理工作的质量，取得了一定的成绩，现将二○○五年的工作情况和二○○六年的工作计划汇报如下： 一、二0xx年税政管理工作的完成情况 二○○五年的税政管理工作，按照精细化、科学化管理要求，围绕贯彻政策，抓好收入，规范征管的目标，从以下几个方面开展了工作。 （一）以制度建设为抓手，促进了税收管理工作进一步规范。 今年以来，为了规范税收管理，按照“三化”工作要求，出台了三项管理制度，一是为了加强对纳税评估工作的指导，根据省局《纳税评估工作规程》，和所得税、增值税的纳税评估指导意见，制定了《宿迁市国家税务局纳税评估实施意见（试行）》；二是针对我市所得税纳税人亏损面较大，为了规范核定征收的操作，制定了《宿迁市国家税务局核定征收企业所得税实施办法》；三是为了推进网上认证工作的开展，加强网上认证工作的管理，出台了《宿迁市国家税务局增值税专用发票网上认证系统管理暂行办法》。四是出台《宿迁市国家税务局税收优惠政策及所得税税前扣除项目审批管理办法》，规范税收优惠政策及所得税税前扣除项目审批管理工作。 （二）以流转税管理为龙头，加大了税政管理工作的深度。 流转税管理是税政管理工作的重点内容，今年以来，我们围绕贯彻政策、跟踪管理、纠偏堵漏的各个环节，加大了流转税管理工作的深度。 1、开展业务培训，提高业务水平。一是为了提高申报水平和全国税收资料调查的工作质量，与外税处一道开展了全国税收资料调查的业务培训，确保了全国税收资料调查的工作的高质量完成；二是配合信息中心，开展了网上申报业务的培训，为网上申报工作的升级，确保“一户式”资料的准确完整奠定了基础；三是开展了成品油纳税评估软件应用的培训，促进了成品油纳税评估工作顺利开展;四是为了进一步加强车购税的征管，对全市车购税征收人员开展了《车辆购置税征收管理办法》的培训。 2、认真落实增值税专用发票和其他抵扣凭证的审核检查工作，积极做好专用发票及其他抵扣凭证的审核检查。一是按时接收并下发抵扣凭证异常信息，在每月的月底和月初，每天至少一次登录省局四小票下发站点，确保 查看全文>>>10
做好支农资金管理的几点建议
文章标题：做好支农资金管理的几点建议 随着中央不断加大新农村建设力度，财政支农资金的投入使用在支持新农村建设中就显现出了重要的作用。但在具体工作当中，基层挪用支农资金现象较为普遍，其主要原因有：一是支农资金的指向不明。二是支农资金的来源渠道太多，管理难度很大。三是支农项目界定不准，乡镇财政无法做到事前、事中、事后的有效监督。四是乡镇财政受上级财政主管部门和地方乡镇政府的双重领导，使乡镇财政不能更好地行使本质职能。现就如何加强基层支农资金的管理，谈一些看法。 一是加强支农项目的管理，认真搞好项目立项以及前期的准备工作。对每一笔支农资金，应该上下联动。建立项目库，明确项目名称，落实项目负责人。乡镇财政要做到按项目拨款，按支农项目名称分类进行会计核算，按支农项目对上级主管部门提供详实的会计资料，严格考核资金的使用效益。 二是规范管理，严防虚报冒领现象，有效控制挪用支农资金现象的发生。对已立项的支农项目，首先应得到乡镇财政和审计部门的认同。对支农资金设立专用账户严格管理，对用款情况应由乡镇财政按照资金的用途统一调拨，按工程计划进度拨付资金，对资金的使用全程监控和监督，定期检查。 三是进一步完善支农资金的管理。由乡镇财政监督该项目的全面实施，参加项目的立项、审定、预算安排到使用监管，效益考核等全过程管理。对粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴应实行“一卡通”，设立专用账户，实行封闭式管理。对不同部门间的支农资金，应按照“资金渠道统一归口，资金使用用途不变，各负其责”的原则，把各部门性质相似、功能相近的支农资金整合起来统筹安排使用，着力解决使用分散和重复建设的问题。并对各项支农资金进行优化调整，适当归并，集中资金解决重大问题。在支持形式上，要采取更加灵活的投入方式，尽可能多运用农民公助、以物抵资、以奖代补、先干后补、投资参股、技术支持等办法，引导农民投工投劳增加劳动积累，实现自主创业。有些农村公益事业设施建设还可以与“一事一议”结合起来，对通过“一事一议”或民主议事形式选定的项目，财政要优先扶持，严禁增加农民负担，但必须把加重农民负担与农民自愿投资投劳改善自己的生产生活条件的积极性严格区分开来。在决策机制上，要尊重农民的选择权。注重农民的参与，尽可能地把选择权交给农民。在小型农田水利、人畜饮水等小型公益设施建设上可以采取“多方投资、入股共 查看全文>>>资金管理工作计划相关推荐
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