年度工作安排（财务部门）。
做大事的人，目标一定要远大，计划一定要明确、合理。为了达到公司的任务目标，我们便会策划出一份方案，制定方案的目的是为了执行方案，因此不能脱离实际。优秀的方案是什么样子的？小编特意为大家收集整理了“年度工作安排（财务部门）”，欢迎你阅读和收藏，并分享给身边的朋友！
一、指导思想 加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。 二、主要经营指标 1、主营业务收入全年净增 万元，其中每月均增加 万元；其它业务收入全年净增 万元，每月均增加 万元。 2、客户流失率为总客户的 ％，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的 ％。 3、全年完成业务总收入 万元，占应收款 ％。 4、实现净利润 万元。 5、委托银行扣款成功率达 ％。 三、工作措施 1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。 面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。 2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。 搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成 3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。 4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。 5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展。 企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。 6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。 7.强化员工教育培训工作。 （1）职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。 （2）职工业务教育方面：一是继续学习新业务；二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。 8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。各个部门均要制订周计划、月计划。并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核，以利提高。 （1）建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实来带动水平的提高。 一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：制度、财产物资管理及清查盘点制度、制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。 三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要求，严格执行企业内部财务管理和监督。
落实企业内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用的；建立一套内部的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。 会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，维持者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。 （2）进一步提高企业的执行力。企业的执行力决定企业竞争力 ，执行力，就个人而言，就是把想干的事干成功的能力；对于企业，则是将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件，企业的成功离不开好的执行力，当企业的战略方向已经或基本确定，这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系，理论给予实践方向性指导，而实践可以用来检验和修正理论，一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。提高执行力的具体措施： 首先，要设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。再者，目标一旦确定，一定要层层分解落实。 其次，找到合适的人，并发挥其潜能：执行的首要问题实际上是人的问题，因为最终是人在执行企业的策略，并反馈企业的文化。柯林斯在《从优秀到卓越》中特别提到要找“训练有素”的人，要将合适的人请上车，不合适的人请下车。 其三，修改和完善，搭建好组织结构：企业做大之后，只能通过规则来约束，规则是一个组织执行力的保障。“ＰＤＣＡ循环”说的就是制度制订与执行、检查和绩效四者间的互动关系。 其四，倡导“真诚·沟通”的工作方式，发挥合力：一项调查表明，企业内存在的问题有７０％是由于沟通不力造成的，而７０％的问题也可以由沟通得到解决。我们每个人都应该从自己做起，看到别人的优点，接纳或善意提醒别人的不足，相互尊重、相互激励。 其五，关注细节，跟进、再跟进：制定战略时，我们更多是发挥“最长的指头”的优势，而在具体的执行过程中，我们就要切实解决好“木桶效应”的问题。执行力在很大程度上就是认真、再认真；跟进、再跟进。 其六，建立起有效的绩效激励体系：管理理念：企业管理＝人事管理，而人事管理＝绩效管理。 最后，要营造执行文化：要从以下几方面入手建立执行文化：其一，讲求速度：崇尚行动，雷厉风行； 其二，团队协作：沟通直接，拒绝繁琐，各司其职，分工合作；其三，责任导向：提倡“领导问责”，出了问题要找出其原因并分清主要责任，只有这样才能更好地树立起责任心；其四，绩效导向：拒绝无作为，关注结果，赏罚分明；其五，继承文化：对企业中优秀的传统、规章及成果要注意继承，继承基础上的革新才会事半功倍；其六，用人文化：文化始于招聘。人才引进要严把关，力争将不认同的人挡在门外；最后，要营造爱心文化：相互尊重、相互鼓励、乐于分享、共同成长。 （3）提高管理者执行力的素质要求 其一，识马、赛马、追求团队成功——对管理者而言，团队的成功才是真正意义上的成功。 其二，指令明确——指令是否明确也是当领导最重要的功夫之一。有歧义或自己想当然的认为下属已理解，后果是严重的。 其三，关注细节，身体力行，跟进、再跟进——管理一定不能将管理的问题形而上学，过程、细节一定要关注、要督促、去指导。 其四，有坚韧的情感强度——首先是“有性格”的人，总是坚决拥护某种事物——一种价值、一个理想、一项事业，另一方面，表现在有韧性上。认准的事，无论遇到多大的困难，都能忍受压力、自我调节、自我激励。 其五，掌握节奏，必要的时候善于转大弯——执行力要求行动迅捷、简洁明快。因为形势在瞬息万变，速度常常决定成败。但是，该快的时候要“动如脱兔”，该慢的时候要“静若处子”。f132.com扩展阅读
公司财务部工作职责
公司财务部工作职责
公司财务部工作职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。部落
八、负责公司现有资产管理工作。版权所有
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
酒店财务部××年工作思路
×年，是××大酒店全面完成企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满××，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，我们一定做好、做细、做新以下工作：
一、抓好员工工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
⒈认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
⒉组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，在学习中总结成绩，找差距。
⒊开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：
⒈搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为以上。
⒉严格遵守制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
⒋主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
⒌积极搞好与财政、、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。
三、加强，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：
⒈严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
⒉在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达××万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
⒊我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降×及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在市粮食局的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。情满××，同心同德，为全面完成酒店各项工作任务，为实现酒店今年的经营奋斗目标而扎实工作。
财务部绩效考核方案
财务部绩效考核方案（一）
一、被考核人员
财务部经理、主管、人员
二、考核责任人：
财务部经理的考核人为财务总监
财务部主管的考核人为财务部经理
财务部会计人员的考核人为财务部主管。
三、考核方法：
1、所有人员均采取自我和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导；每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
四、考核时间：
1、月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报人事行政部备案。
2、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。
3、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
五、考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
1、岗位职责考核（考核的重点）：
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由ISO规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
2、能力考核：
指对具体职务所需要的基本能力以及经验 性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3、品德考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4、组织纪律考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2—4项考核占总考核分数的30%
六、考核等级：
1、A级（优秀级）95—100分 工作成绩优异，有创新性成果。
2、B级（良好级）80—94分 工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
3、C级（合格级）65—79分 工作成果均达到目标任务要求标准。
4、D级（较差级）60—64分 工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
5、E级（极差级）59分以下 工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
八、考核纪律：
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自或招聘的部属予以过高评价；上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%；每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
财务部绩效考核方案（二）
一：绩效考核时间
1、财务部月度绩效考核时间：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交本部门领导。
2、财务部年度绩效考核时间：本部门人员应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交本部门领导。
二：财务部绩效考核内容
1、财务部岗位职责绩效考核：指对每个人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行考核。
2、财务部工作能力绩效考核：指对具体职务所需要的基本能力以及经验判断能力进行测评。()包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验判断能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3、财务部品德绩效考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等。
4、财务部组织纪律绩效考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
三：财务部绩效考核标准：
（一）、工作正确性绩效考核标准（20分）
1、 工作结果正确、准确程度；
2、 工作过程规范程度；
（二）、员工责任心绩效考核标准（15分）
1、 任劳任怨，并能够发扬无私奉献的精神投入工作；
2、 勇于承担自己工作中的责任，并加以改进；
3、 能够把公司的利益放在首位，不计较个人的得失；
（三）、工作完成的速度绩效考核标准（13分）
1、 是否按期限完成；
2、 提前或拖后的情况；
（四）、工作积极性绩效考核标准（12分）
1、工作主动积极，无需上级催促；
2、 积极参与本职外的其他有关任务，并在其中尽到自己的能力；
3、 积极主动地提出工作中改善方案及合理化建议；
4、 为了公司的发展主动积极的提出合理化建议；
（五）、知识与技术绩效考核标准（10分）
1、 具有现任岗位所要求的专业理论知识和实际业务知识；
2、 能够独立地完成本职工作；
3、 具有独立动手和实际操作能力；
4、 独立思考和创造性工作能力；
5、 能够利用自己丰富的经验和对业务熟练程度及时有效地完成工作；
（六）、判断能力绩效考核标准（7分）
1、能够对现场反馈或实际工作中的问题 进行认真地分析；
2、准确地判断问题的原因，应用切实可行的方法及时地解决；
（七）、计划能力绩效考核标准（5分）
1、能够正确理解工作任务，并制定详细而可行的计划；
2、计划执行过程中能因时而化，及时修正和改进工作计划；
3、能统筹安排好同时发生或交叉发生的几项工作；
（八）、指导监督能力绩效考核标准（5分）
1、能够对相关部门人员提出的有关问题给予及时合理的解答；
2、能够详细、认真、耐心地解答同事提出的各种问题；
（九）、纪律性绩效考核标准（8分）
1、严格遵守工作制度，忠于职守，坚守岗位；
2、严格遵守考勤制度；
3、服从上级的工作安排及其追加的任务；
4、认真贯彻作业规范；
5、对同事、上级、客户有礼貌，注重礼仪 ；
（十）、团队性绩效考核标准（5分）
1、能够积极与上级、同事、客户协调配合工作；
2、主动按照公司需要进行工作；
3、主动帮助他人工作并促进集体团结；
4、积极参与集体活动，并在其中尽到自己的能力
财务部绩效考核方案（三）
一、基本意义
为了有效监督财务人员认真完成本职工作，不断提高工作效率与工作质量，最大限度地实现绩效考核的公平性，建立财务部工效挂钩、奖优罚劣的考核机制与评估体系，特制定本办法。
二、考核的基本原则
以岗位职责和工作标准为基础，结合财务部内部主辅岗制度，以工作计划、工作日志和额外工作报告单等为依据，客观评价员工的综合表现和岗位绩效，并与岗位升降、岗位调配、人力资源开发、培训教育、薪酬奖惩及评先评优紧密职系起来，努力营造积极向上的良好竞争氛围。
三、考核的程序和分工
考核采用定量与定性相结合的形式进行，以定量考核为主，参照定性考核结果，客观、公平、公正地完成对每一位财务人员的考核定格。
每月1号前考核人依据每个人的考核资料完成量化打分、综合评价等，并确定被考核人完成情况。
总会计师和财务部经理对各中心的主管、初级主管和财务部本部工作人员进行考核和综合打分；各中心主管对其下属工作人员进行考核和综合打分。最后由财务部汇总考核结果，排队列出每一位人员的综合得分，最后由总会计师召集人员讨论，完成对每一位财务人员的考核定格。
四、监督体制
总会计师接受财务部全体人员的越级投诉，严格执行考核的公平性和公正性，并将考核意见递交公司考核办。
五、建立沟通和动态监控制度
日常工作中，考核人要对被考核人加强动态管理，督促检查被考核人的工作完成进度。在月底考核定格之后，考核人要做好与被考核人的沟通谈话，指出工作中的优点和不足，及时指出下一步工作努力的方向，帮助被考核人不断提高工作能力和综合素质。
六、月度考核细则
1、考核方法：考核人可采用对比法、观察询问法、记录查证法、书面报告法、重大事件法等进行考核。
2、考核定格：考核实行百分制，每一位被考核人员最终汇总得分不超过100分，考核定格总体结果按公司统一比例进行。每月定格优秀人员从得分三前名中选定，良好从前五名中选定，有待改进和差从后五名中选定。
3、考核指标及权重
⑴工作绩效（总分100分）
①岗位职责和工作标准履行情况，按岗位不同权重为70%～80%；
②额外工作，按岗位不同权重为20%～30%；
⑵其他项目（调整项，每月按实际情况加减分）。
另外，主管人员工作绩效考核得分为本中心全体人员平均分，占80%；经理定性考核占20%。
⑶对于新岗人员，考虑到工作熟练程度及工作经验等因素，视上岗时间不同给予一定的照顾分，当月在岗位职责和工作标准履行情况得分的基础之上再加上一定的分数，上岗第一个月加4分，上岗第二个月加2分。
4、奖金来源：以被考核人每月月薪20%的浮动工资用于二次分配，由财务部根据考核结果进行奖惩，如有奖金节余，由部里留存，用于下月安排。
5、奖惩幅度：
（1）优秀：享受被考核人双倍浮动工资；
（2）良好：享受被考核人1.5倍浮动工资；
（3）合格：享受被考核人1倍浮动工资；
（4）有待改进：享受被考核人50%浮动工资；
（5）较差：扣除被考核人浮动工资全额；
七、考核项目
㈠岗位职责和工作标准履行情况考核
岗位职责和工作标准履行情况考核实行百分制，然后按权重计入考核总分。每一个岗位的岗位职责和工作标准总分均为100分，按细化的岗位流程和岗位标准，对每一个岗位按难易程度、工作量大小、风险程度不同等进行量化分配。此项工作由各中心主管负责统计上报，财务部组织人员进行审查汇总，经讨论通过后作为考核依据，月末一一对应检查考核。为强化制度的纲性，对每个岗位的工作职责和标准分数分配原则上不准调整，但因工作内容和工作性质的变化，由各中心提出调整报告，经财务部经理和总会计师同意后可由财务部统一进行调整。
同时，对于兼岗和主辅岗情况，月末考核时每个岗位均为相同的权数加权计算出最后得分，比如一人从事两个岗位，每一个岗位的权数均为50%，三个岗位每个岗位权数为三分之一，以次类推。至于岗位的分配由各中心主管协调分配，报财务部备案。
㈡额外工作的考核
额外工作分为指令性工作和创造性工作两大类，指令性工作为领导临时安排完成的工作，创造性工作为因个人在工作中主动思考发现的特殊情况，且经领导同意后而开展的临时性工作。
额外工作实行工作报告制度，对于每项额外工作均由财务部开出报告单，详细列出工作项目名称、工作内容、应达到标准、时间进度等内容，月底对每一项额外工作报告进行考核评定，计算出每一个财务人员的额外工作得分，重新加权计算计入考核总得分。（《额外工作报告单》附后）
1、指令性额外工作考核评分标准（创造性工作分别在指令性工作得分基础上加10%）
⑴、特别重要性工作（A级）为60分；
⑵、较重要性工作（B级）为50分；
⑶、一般重要性工作（C级）为40分；
⑷、一般性工作（D级）为30分；
⑸、零星性额外工作（E级）视工作量大小为10～20分。
注：特别重要性工作：指被公司主要领导高度重视，并能够为公司提高工作效率和质量、加增较大效益等工作；较重要性工作：指被公司领导重视，并能够为公司或部门提高工作效率和质量、加增公司效益等工作；一般重要性工作：指被公司分管领导重视，并能为部门提高工作效率和工作质量等工作；一般性工作：指为更好地开展本部门或本中心的工作，改进工作流程、提高工作效率，并受到部门领导认可的工作；零星性额外工作：指部门或中心内部临时安排，且属正常岗位职责以外的零星性工作。
2、额外工作的分配方法
为了提高工作分配的合理性和科学性，真正体现“能者有其劳、劳者有其酬”的竞争氛围，同时又能增强财务部的团队协作精神，额外工作实行一人承担和几个人共同协作相结合，领导指令、主动承担和招标方式相结合等。
3、对于额外工作的完成情况考核
额外工作按计划进度完成，且符合目标要求者得到相应分数。未按计划进度完成者，超过第一天扣除该项分数的50%，超过第二天扣除该项分数的30%，超过第三天扣除该项分数的15%，超过第四天扣除该项分数的5%。
对于承担的额外工作，因个人主观原因未按时完成，如对公司或本部门造成影响的，除应得分给予相应扣除外，还将视其影响程度再给予一定分数的处罚。若对公司有影响的，再处罚责任人该项工作应得分数的100%；若对本部门有影响的，再处罚责任人该项工作应得分数的50%；若对中心有影响的，再处罚责任人该项应得分数的25%。
对于一项工作分别由几人共同完成的，每个人分别平均承担本项工作的责任，工作完成后，并享有本项工作的平均得分。
㈢其他考核事项
1、奖励事项
⑴关心公司的生产经营活动提出合理化建议，被公司采纳者，一次奖2分；被部门采纳者，一次奖1分。 ⑵积极钻研业务知识，改进本部门或本中心业务管理方法或完善管理程序，使工作质量和工作效率明显提高者，对于未列入额外工作项目的，使部门工作提高的，一次奖4分，使中心工作提高的一次奖2分，同时分别奖中心负责人1分和0.5。
⑶积极参加公司内外举办的各类活动并取得优异成绩，获得荣誉表彰的，公司外部一次奖2分，公司内部一次奖1分。
⑷为宣传公司形象或本部门形象积极投稿，被发表或采纳者视具体情况分别给予加分。在市级及其以上媒体、刊物、杂志等发表文章者，一篇奖3分。
⑸因工作成绩突出，被上级主管部门或公司内部表彰的，省部级及以上的一次奖4分，地市级一次奖2分，公司内部一次奖1分。为公司争得集体荣誉的，具办人和中心负责人每人奖6分（经办人为两人以上的，平均分摊6分）；为部门争得集体荣誉的，经办人和中心负责人每人奖4分（具办人为两人以上的，平均分摊4分）。
⑹中心受到现场管理办公室奖励的，奖励中心负责人1分。
⑺其他未列明奖励事项，一次奖1分。
2、惩罚事项
⑴各中心因管理不善造成工作失误或遗留隐患被发现的，除了应及时解决外，扣中心负责人及责任人每人2分；
⑵上报的报表中存在错误被发现的，一处扣中心负责人及责任人每人1分；
⑶泄露公司秘密被发现的，未对公司造成影响的扣中心负责人2分，扣责任人4分；
⑷不遵守工作纪律被部门领导批评者，扣中心负责人1分，扣责任人2分；
⑸酗酒、上班时间玩游戏以及观看黄色网页等有损财务人员形象的，扣中心负责人2分，扣责任人4分； ⑹现场管理检查中，被通报或罚款的，扣中心负责人2分；
⑺日常考勤：正常上班，满勤工作者不加分也不减分，除法定应享受的假期之外（如婚假、丧假、产假等并经领导同意批准后），每请假一天扣2分，旷工一天扣10分；本应该享受的假期，被领导同意批准后，因工作需要不能请假或者未能按规定享受者，多出勤一天加0.5分。
八、绩效考核奖惩方式
季度考核参照月度考核结果进行加分汇总，依次进行排队，分别评选出优秀员工、荣誉通报、口头警告、通报批评等，对于优秀员工和表现较好的员工将在财务部内部进行通报表扬，对于符合公司调整薪酬档次的，按照公司调高或调低薪酬档次的标准进行薪酬调整。
年度考核结合财务部人力资源评估系统，把月度和季度考核结果纳入财务部人力资源评估系统，完成对每一个财务人员的综合评定。视具体情况分别进行调整岗位、调整薪酬、晋升、降级等处理。
㈠奖励事项
1、评选优秀员工。所有财务部在职员工均可参加季度优秀员工的评选活动，但必须符合以下条件：思想政治合格，工作态度端正、积极主动，善于创新工作方法，并且具有较高的职业道德，不计个人得失，或一季中有两次或两次以上定格为良好及以上者。
2、荣誉通报。对于财务部员工在工作期间表现良好、因成绩突出受公司奖励的，积极钻研业务知识、改进业务处理方法和完善管理程序、提高工作质量和工作效率的，提出合理化建议被公司采用的，参加职称考试并获取相应专业技术资格证书的，财务部定期在部室内部给予通报表扬。
3、奖励休假。对于工作表现突出、多次受到公司嘉奖的财务人员，以及被财务部评选为优秀员工的、受到荣誉通报的财务人员，财务部在不影响工作的前提下，适当安排其休假，以作为对其本人的奖励。
5、奖励外出培训。对于在会计工作中表现突出的、积极钻研业务专业知识、提高工作效率和工作质量的人员，以及受到荣誉通报或被评选为优秀员工的人员，财务部可以选取适当的时间安排其外出参加会统、
财政和知识的培训，不断提高财务人员的工作能力和参与管理的水平。
6、调增薪酬标准或晋升。财务人员在工作中能够保持良好的职业道德，出色的完成本人制定的各项工作计划，对于一个季度被评为两次良好以上者，按公司有关规定调高薪酬档次，年度内多次受到财务部嘉奖通报或被评选为优秀员工的，财务部提拔人员时，可以作为重要的考核依据。
㈡惩罚事项
1、口头警告。财务人员在工作的过程中，由于工作失误或管理不善造成帐务处理错误，后经发现及时更正，未对月底帐务造成实质性影响的，除在月度考核受到相应的处罚后，并应给予其口头警告并责令其限期改正。
2、通报批评。财务人员没有遵守劳动纪律，无故迟到、旷工、早退以及上班期间玩游戏或浏览黄色网站等，或因帐务处理错误造成实质性、不良影响后果的，以及被口头警告后仍有再犯的，除在月度考核受到相应的处罚后，并将给予通报批评。
3、降低工资待遇。财务人员被通报批评超过三次，仍有再犯的，一个季度内考核有三次定格为“有待改进”或两次定格为“差”的，降低薪酬档次；对于二次以上降低薪酬档次仍未有明显改进的，其主管应给予帮辅其尽快提高，并下调一个层次使用。
4、清除会计队伍，退人力资源部。财务人员被降低层次处分后，仍不思悔改的，以及为谋取私人利益泄露公司商业机密或未经领导批准私自对外提供会计资料，给公司造成较大经济损失的，除依法要求其赔偿损失外，并将其清除出会计队伍，退人力资源部处分。
九、绩效考核档案资料管理
本考核办法作为评定财务部全体人员工作优劣的重要依据，并作为的重要组成部分。1号前，每个人把本人的下月《部室月度绩效考核表》和《财务部月度绩效考核统计表》填写完毕报中心主管审阅，由财务部监督各中心内勤统一保管，月底28日前，把两表分发个人，30号前完成所有资料的检查上报工作，1号前由各中心把本中心的所有考核资料报财务部，4日前财务部完成对所有员工的考核定格工作。 每月考核资料由各中心负责整理报财务部，考核兑现后，由财务部将考核资料留存，妥善保管。
十、本办法自财务部讨论通过后实施，并在考核过程中逐步完善。
十一、本办法由财务部负责解释。
年度考核安排方案
根据xx市人力资源和社会保障局《关于做好XX年度事业单位工作人员年度考核有关问题的通知》精神（x人社[XX]292号），现对我校XX年度考核作如下安排：
一、考核范围：
学校全体在册人员148人。3名校级干部由市委组织部直接考核。韩xx11月退休，参加考核人员共146人。借调人员单列考核，考核表送原单位。
二、考核等次：本次考核分优秀、合格、基本合格、不合格四个等次。
三、考核程序：
1、个人写出XX年度工作总结，内容包括：个人承担的职责；履行职责的成绩与差距，本年度有什么突出贡献，下一年度的打算和奋斗目标。正确评价本年度个人的德、能、勤、绩等表现。要求文字简练，重点突出、实事求是，并在总结的基础上申报个人应考核等次。填写《专业技术人员年度考核登记表》，《考核表》按人数下发。
2、以年级、处室为单位述职，对每位人员进行综合考评，根据学校分配指标，评选考核优秀人员，记录被考核人员的优秀、合格、基本合格、不合格票数。各单位可推荐不超过本单位人数的10％为学校考核优秀人数（XX年15%）。各单位按分配指标如下：教导处1人，办公室1人，总务处1人，政教团委1人，体育组1人，中一2人，中二3人，中三2人，高三2人；今年优秀指标较去年减少，任何单位不得突破规定指标。
上报格式如下表：
3、学校教导处、办公室、政教处填写任课、出勤、班主任情况。
4、校考核领导小组对二级单位上报考核优秀人员进行第二次评议，并将评议结果公示。对XX年度考核基本合格、不合格的人员，学校领导安排专人进行诫免谈话、或调整岗位、离岗培训、业务骨干帮带等。
5、本年度学校工作中，对学校发展和建设有突出贡献者，由主管校长提名，公示无异议，可作为当年考核优秀人员。
6、下列人员当年不能评为考核优秀人员：①出勤不完整者；②工作不服从学校安排者；③有偿家教者；④学生、家长评教时有悖师德现象者；⑤本年度工作中有重大失误者。
四、时间安排
1月6-10日个人总结。发放、填写专业技术人员考核表。
1月11日下午第三节各组评议。考核名单和考核表于当日报校办。
1月12日教导处、办公室、政教处填写考核指标。根据个人师德考核情况，学校考核领导小组考核。
1月16日公示上报市考核优秀人员名单。1月18日汇总上报考核情况。
财务部防盗防抢应急预案
财务部防盗防抢应急预案财务部防盗防抢应急预案
为确保公司员工和资金的安全，培养收银员和保安人员在遇到突发案件时能临危不惧、机智勇敢、沉着冷静应变的能力，特制定本预案。一、成立防抢领导小组组长：***电话：135********副组长：赵!!!电话：138********组员：丹***电话：130********程 电话：136********立电话：136********二、可能遭抢劫的地点和作案种类：1、歹徒采用暴力手段直接抢劫：如（1）砸开防盗门窗，尾随交款员工进入收款室；（2）歹徒劫持人质或其他恐怖手段进行打劫。2、在员工通道至收款室路段进行作案，如袭击携款人员和保安人员，飞车抢夺。3、在散客票房至团体票房路段，团体票房至收款室路段，容易遭不法分子踩点，并实施犯罪活动。4、在与威豹押运公司交接时，因资金集中，金额较大，也是易遭劫的环节。5、园区各经营点至员工通道较偏僻，人员稀少地段。三、防范预案1、收银员和保安人员要树立安全第一的思想，加强安全防范意识，进出收款室要随手关门，开门前先通过“猫眼”观察周围情况，认清来者面容后再开门。2、当收款室附近或押款途中发现可疑车辆、人员，应及时告知交款人员停止款项交接，并将情况汇报上级领导，并告知收款室加固门窗，请求其他岗位配合监控其动向。3、为防止不法分子尾随工作人员作案，押款保安人员应禁止任何人员靠近收款室和押款、携款工作人员。4、定期检测报警系统和防盗门窗、警卫器械的性能，任何时候报警铃响都必须认为是真的，案发报警。所有就近岗位保安人员应第一时间奔赴事发现场，包括保安宿舍休息队员。5、保安员上岗时要随时留意监控探头，如发现探头改变方向或有人为遮挡迹象，应及时上报此类可疑情况。6、威豹押运人员到来时，首先应确认经警身份及押运车辆的号牌是否熟悉，确认无误后，由财务部工作人员与其交接。7、保安人员对每日押款车辆的号码、交接时间作详细记录，相关记录不得外传并作为机密文件上交综合室存档。8、财务部工作人员如发现威豹押运车未按规定的时间到来（提前或推后），应及时与威豹公司沟通确认后方可进行交接。9、财务部售票人员不得将现金堆放在台面上，引起不法分子注意，营业期间，票房、收银室应保持通讯畅通，严禁打私人电话。第1版权所有10、园区外围当值保安人员，应提高警惕，随时留意收款室周边情况，若发现异常情况及时与专职押款人员联系，采取措施，并立即汇报。11、威豹工作人员与财务部交接钱款时，持枪的经警不得进入收款室，应该在门外警卫。12、押款保安及财务工作人员应配备专业防护器具（如防弹衣、头盔等）。13、安全保卫部和工作人员经常进行防盗、防抢的安全警惕性教育，新员工入职须学习此方案。14、根据实际情况，阶段性地进行防抢演练。15、当发现可疑人员或异常情况立即上报领导小组，并采取相应的防范措施。四、应急预案1、如收款室或押款途中遭遇不法分子抢劫时，财务部工作人员第一时间按下报警开关，保安人员紧急呼叫其他岗位增援，并拨打“110”报公安机关。2、如歹徒持有杀伤性武器或劫持人质，工作人员应保持冷静，稳住歹徒，分散歹徒的注意力，拖延时间，见机行事。3、发生暴力抢劫事件，现场人员应尽可能避免与歹徒发生正面冲击，在确保自身安全的前提下，记住犯罪人的相貌，衣着打扮、年龄、身高等基本特征，如有犯罪车辆，应记住车牌号或车型、车身颜色，方便公安机关追查。4、保护现场、疏导围观人员，并做好保密工作，避免产生不良影响，如现场有人员受伤，应拨打“120”急救，并安排人员到路口引导急救车。5、如持枪抢劫歹徒不能得逞想逃跑时，保安人员要果断出击，动用警卫器械围追堵截，抓获歹徒（持枪歹徒应避免冒然追击，尽可能减少损失，防止发生伤亡事件）。6、在任何时候报警铃响都必须以案发报警处理。警铃一响，所有就近岗位（包括保安宿舍休息保安员）应第一时间奔赴事发现场并携带必要的警卫防备器械，从各路口形成包围，进行围追堵截，在避免伤亡的情况下，力争抓捕罪犯。财务部防盗防抢应急预案
策划方案，是策划成果的表现形态，通常以文字或图文为载体，策划方案源自于提案者的初始念头，终结于方案实施者的手头参考，其目的是将策划思路与内容客观地、清晰地、生动地呈现出来，并高效地指导实践行动。《年度工作安排（财务部门）》如果还没解决您的需求，请访问我们为您2024准备的“财务部门年度工作计划”专题！